Учет взаиморасчетов с контрагентами. Контроль состояния взаиморасчетов с контрагентами. Взаиморасчеты с покупателями

Любой руководитель, бухгалтер или менеджер-логист знает, что всегда важно контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженности. Данный раздел в заявке помогает за 1 мин «разнести» оплату от своих клиентов и записать планируемую дату платежа, что в последствии избавит вас от просроченных долгов.

Как произвести взаиморасчеты с контрагентами?

1. Откройте заявку, по которой нужно произвести взаиморасчеты с заказчиком или перевозчиком. Пройдите во вкладку «Взаиморасчеты».

Во взаиморасчетах есть 2 подраздела:

Планируемая дата платежа

Планируемая дата платежа позволяет вам зафиксировать дату, когда по договору или устной договоренности вам должен произвести платеж заказчик или вы перевозчику. Ни один платеж больше не будет потерян и забыт, так как информация синхронизируется в отчет

Пропишите планируемую сумму платежа, дату и комментарий. Чтобы сохранить информацию, обязательно нажмите «Записать».

Кликните на кнопку «Платежного календаря» - программа оперативно откроет вам отчет.

Расчеты с Заказчиком и Перевозчиком

2. Как только вам оплатил за перевозку Заказчик, либо вы оплатили Перевозчику зафиксируйте платеж в системе: кликните «Создать оплату от Заказчика» или «Создать оплату Перевозчику». Далее у вас автоматически будут созданы документы движения денежных средств: Поступление (оплата от заказчика) и Расход (оплата перевозчику) денежных средств.

Сумма документа автоматически будет заполнена равной ставке по перевозке. При частичной оплате вы можете вручную прописать сумму поступления или расхода: измените поле «С умма оперативная» .

3. При частичной оплате над табличной частью отображается актуальная сумма задолженности: сколько было оплачено и какой долг остался на текущую дату.

4. При определенных обстоятельствах, когда перевозчику нет необходимости производить оплату (например, он нарушил договорные условия), поставьте отметку «Перевозчику временно не оплачивать» в разделе «Расчеты с Перевозчиком».

Вы произвели взаиморасчеты с контрагентами.

Все взаиморасчеты с контрагентами (клиентами и поставщиками) ведутся в разрезе трех измерений:

• организация,
• партнер/контрагент,
• объект расчетов.

В качестве объекта расчетов могут выступать:

• заказ,
• накладная,
• договор

Тип объекта расчетов выбирается на уровне соглашения.

Расчеты с клиентами

Для начала создадим типовое соглашение о продажах и в качестве объекта расчетов выберем заказы клиентов ЗК (самый детализированный вариант):

В соглашении также указывается и график оплаты ЗК (то, каким образом и в какие сроки будет оплачен ЗК). В нашем примере ЗК будет оплачиваться через 5 дней после отгрузки (т.е. постоплата):

Тут же можно наложить фильтр на тип оплаты, принятой в рамках соглашения:

Помимо постоплаты может быть выбран аванс и предоплата.

Разница между ними в том, что аванс предполагает вариант, что товара у нас еще вообще может не быть (т.е. мы даже не сможем организовать обеспечение товаров в ЗК, пока не зарегистрируем поступление аванса по нему), а предоплата предусматривает, что товар есть в наличии на нашем складе и будет отгружен сразу после оплаты.

Теперь создаем сам ЗК, видим что график оплаты заполнился по соглашению:

При этом дата платежа заполняется на основании поля Желаемая дата отгрузки (т.к. оно пустое, для расчета используется Дата отгрузки ):

Теперь на основании ЗК оформляем реализацию:

В списке ЗК меняется текущее состояние:

При двойном клике на нем открывается отчет по состоянию выполнения:

Теперь необходимо зарегистрировать поступление оплаты от клиента. Самый быстрый способ - на основании ЗК создать Поступление безналичных денежных средств . Но есть и другой способ - в журнале Безналичные платежи использовать закладку К поступлению :

Документ заполнился почти полностью, не забываем установить признак проведения платежа банком:

На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов используется именно ЗК. Благодаря выбору статьи ДДС в соглашении, она теперь подставляется сама:

Теперь ЗК готов к закрытию, долгов нет:

Состояние расчетов можно отслеживать с помощью отчета Ведомость расчетов с клиентами :

Теперь проведем эксперимент - создадим несколько реализаций по нашему соглашению, но без использования ЗК:

В отчете можем увидеть, что в качестве объекта расчетов показаны именно документы продажи (несмотря на то, что взаиморасчеты ведутся по заказам):

Теперь зарегистрируем оплату от клиента по этим реализациям, при этом создадим одну платежку:

В расшифровке платежа выбираем тип заполнения Списком и нажимаем Подобрать по остаткам :

В списке выделяем нужные, переносим в платежку:

Обращаю ваше внимание, что в журнале нет информации о состоянии оплаты реализаций:

Эту информацию можно достать только из ведомости:

Взаиморасчеты с поставщиками

На этот раз пример немного усложним - для начала введем авансовый платеж поставщику:

При этом объект расчетов оставим пустым:

В отчетах по закупкам будем использовать Ведомость расчетов с поставщиками :

Теперь создаем заказ поставщику (взаиморасчеты будем вести в разрезе заказов). Чтобы отнести на него оплату, нужно сделать зачет аванса:

В открывшемся окне помощника по зачету оплат находим аванс, при необходимости корректируем сумму зачета и нажимаем Зачесть/Перенести аванс :

Теперь видим, что аванс зачтен, нажимаем Выполнить в верхней части формы:

В результате заказ становится полностью оплаченным:

Сейчас в отчете можно увидеть, что часть аванса осталась нераспределенной, а по заказу для выведения расчетов в ноль осталось оформить приходную накладную:

Взаимозачет задолженности

В том случае, когда есть одновременно и дебиторская и кредиторская задолженность, нередко используют взаимозачет задолженности, чтобы компенсировать один долг за счет другого.

У нас в программе уже зарегистрирован автоматически одна операция - это отражение факта зачета авансов:

Т.е. дебиторская задолженность (долг поставщика перед нами) по платежке программа перебросила на кредиторскую задолженность (наш долг перед поставщиком) по заказу поставщику:

В комментарии есть отметка об автоматическом создании:

Вот список операций, для которых можно использовать взаимозачет:

Сверка взаиморасчетов

Из раздела Казначейство открываем журнал документов Сверка взаиморасчетов , создаем новый с использованием помощника:

Настраиваем отбор:

Выбираем необходимых контрагентов по данному партнеру, по которым необходимо сделать сверку:

Устанавливаем дату формируемых сверок:

По окончании создается подобная сверка. Для большей информативности изменим вариант детализации:

К примеру, добавим вывод объектов расчетов:

После этого нажимаем Заполнить по данным организации :

Как вы могли заметить, все накладные в табличной части оформлены за рамками урока, а те, которые мы вводили немногим ранее, в таблице отсутствуют. Причина проста - сюда попадают только те продажи, по которые есть непогашенный долг.

По кнопке Печать распечатывается Акт сверки взаимных расчетов :

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ в обязательном порядке должна предшествовать инвентаризация всех активов и обязательств.

Отметим, что дебиторская задолженность относится к имуществу организации, а кредиторская задолженность - к финансовым обязательствам.

Инвентаризация расчетов с поставщиками, покупателями, разными дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности числящихся на балансе сумм дебиторской и кредиторской задолженностей.

При этом, достоверно оценить правильность отражения сумм задолженности позволяет сверка расчетов контрагентами.

Для чего нужен акт сверки расчетов с контрагентами

Если задолженность, отраженная в акте сверки, совпадает по данным организации и данным контрагента, то это означает, что все хозяйственные операции с указанным контрагентом отражены в учете правильно и своевременно и операции по отгрузке товаров, оказании услуг, выполнении работ, по получению и перечислению денежных средств не пропущены и не "задвоены".

Таким образом, акт сверки позволяет не только выявить ошибки в ведении бухучета, но и избежать разногласий с контрагентами.

Кроме этого, если дебитор организации подписывает документ, то он соглашается с состоянием расчетов и выражает готовность погасить свою задолженность.

Акт сверки расчетов с контрагентами также служит основанием для списания безнадежных долгов после окончания срока их исковой давности.

Акт сверки расчетов с контрагентами можно использовать при обращении в суд с целью взыскания с контрагента долга за поставленные товары или оказанные услуги.

За какой период необходимо осуществлять сверку расчетов с контрагентами

При инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, а также с прочими дебиторами и кредиторами организации следует провести сверку взаимных расчетов со своими контрагентами по состоянию на 31 декабря отчетного года, которые оформляются актами сверки взаиморасчетов.

Порядок осуществления сверки расчетов с контрагентами

Организация, которая является инициатором сверки, информирует другую компанию о необходимости проведения сверки и составления акта.

После этого первая организации выявляет по своим данным сумму задолженности и сообщает об этом второй организации.

Если вторая организация согласна с величиной задолженности, то первая организация оформляет акт, распечатывает его в двух экземплярах, подписывает у своего руководителя и передает на подпись во вторую фирму.

Если же у второй организации есть возражения по поводу суммы задолженности, то необходимо поступить следующим образом:

1. Бухгалтер первой организации заполняет только свою часть акта и пересылает документ по электронной почте или факсу бухгалтеру второй организации.
2. Бухгалтер второй компании вносит свои данные, и таким образом выявляются расхождения.
3. Сторона, у которой выявлены ошибочные данные в учете, вносит необходимые изменения в учете.
4. После этого, первая организации формирует новый, уже скорректированный, акт сверки расчетов, включив в него данные обеих сторон договора. Акт формируется в двух экземплярах и уже не содержит расхождений.
5. Акт сверки подписывают руководители обеих организаций и ставят печати.

Форма акта сверки взаиморасчетов

В законодательстве не предусмотрено унифицированной формы данного документа.

Поэтому, форму акта сверки взаиморасчетов организация разрабатывает самостоятельно.

При этом форму следует утвердить как приложение к учетной политике.

Отметим, что акт сверки не является первичным учетным документом, подтверждающим совершение хозяйственной операции, так как не влияет на финансовое состояние сторон.

Поэтому отражать в акте все реквизиты, установленные для первичных документов в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", не обязательно.

• наименование документа - акт сверки расчетов (с указанием названий организаций);
• реквизиты договора, заключенного между сторонами;
• дату и место составления документа;
• номер документа;
• период, за который проводилась сверка;
• сумму задолженности одного из контрагентов (указать, какого именно) на начало периода, за который проводится сверка;
• суммы хозяйственных операций, совершенных между контрагентами (каждая сторона вносит свои данные);
• даты совершения хозяйственных операций между контрагентами (каждая сторона вносит свои учетные данные);
• реквизиты документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций между контрагентами (каждая сторона вносит свои учетные данные) Такими документами являются накладные, акты приема-передачи результатов выполненных работ/оказанных услуг, платежные поручения, кассовые ордера и т.д.;
• сумму задолженности одного из контрагентов (указывается, какого именно) на конец рассматриваемого периода;
• наличие расхождений в учетных данных сторон;
• подписи и печати сторон.

В левой части таблицы отражаются, как правило, факты хозяйственной деятельности организации - составителя документа.

Она включает в себя четыре столбца.

В первом столбце указывается порядковый номер записи, во втором столбце - краткое содержание хозяйственной операции, в третьем и четвертом столбцах- ее денежное выражение по дебету или кредиту.

Правая часть таблицы остается незаполненной; данные туда записываются контрагентом при проведении им сверки.

Таким образом, в акт вносятся в хронологическом порядке записи обо всех проведенных организацией с участием конкретного контрагента операциях за определенный период.

После чего подсчитываются обороты по дебету и кредиту и определяется итоговая сумма задолженности (конечное сальдо) на определенную дату.

Если проблем и ошибок не возникло, то суммы, полученные после заполнения первой и второй вкладки, будут выглядеть зеркально в таблице.

Чтобы акт сверки стал правомерным, он должен быть подписан с обеих сторон уполномоченными лицами.

Акт сверки может быть подписан уполномоченными лицами единоличным исполнительным органом организации (например, генеральным директором, финансовым директором и т.д.) либо представителем, действующим на основании выданной таким органом доверенности.

Работа с контрагентами насквозь пронизывает всю работу магазина или предприятия, потому очень важно, чтобы расчет был произведен безошибочно и в четко установленные сроки. Однако, при больших оборотах товара можно упустить важные детали и запутаться в том, с кем производились взаиморасчеты, а с кем еще нет.

Облачная CRM система для управления отношениями с контрагентами и клиентами.
Повышайте ваши продажи. Идеально для малого бизнеса!

Для того, чтобы не возникало никаких недоразумений, стоит более детально изучить все тонкости работы с контрагентами, понять как осуществляются взаиморасчеты, на что следует обращать внимание, а на что нет.

Принципы и способы расчетов с контрагентами

Итак, изначально необходимо понять, в чем заключаются принципы и способы работы с контрагентами, и кто они вообще такие.

Контрагент - это человек, который имеет финансовую связь с производством, фирмой или магазином. Это может быть как сотрудники, так покупатели или поставщики.

В данном случае нельзя четко определить, с кем конкретно та или иная организация работает больше и чаще, поскольку каждый контрагент выполняет свою функцию в том, чтобы приносить прибыль организации. Именно по этой причине необходимо уделять тщательное внимание финансовым вопросам, поскольку в том случае, если выпадет одно звено контрагентов, нарушится вся цепочка.

Стоит обратить внимание и на то, что существует понятие расчетов в бухучете, где согласно ведомости или ряду ведомостей, в зависимости от тесного сотрудничества с контрагентом производится финансовый расчет. Он происходит следующим образом: на каждого контрагента в бухгалтерии заведен свой документ, где фиксируется каждая малейшая финансовая деталь.

После того, как сотрудничество закончено, это может быть конец месяца или квартала, а может быть и разовая сделка, бухгалтерия выплачивает средства, и помечает это в своих документах. Стоит ли говорить о том, что четкая организация расчетов так важна, если очевидно и так, что если бухгалтерия запутается в бумагах, компания может понести существенный убыток.

Важно учесть то, что расчеты в бухучете крайне важны, поскольку именно благодаря четкой организации расчетов в любой момент можно посмотреть всю необходимую информацию по тому или иному контрагенту, или же по всем контрагентам сразу. Это не только удобно и оперативно, но и очень часто просто необходимо.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Для того чтобы не путаться и понимать что к чему, существуют виды взаиморасчетов, которые сразу же подразделяют взаиморасчеты на:

• взаиморасчеты с покупателями
• взаиморасчеты с подрядчиками
• взаиморасчеты с поставщиками.

Стоит обратить внимание на то, что эти два вида взаиморасчетов кардинально отличаются друг от друга, потому разработана специальная специфика ведения взаиморасчетов.

Что касается покупателей,то на них заведены совершенно другие документы, в которых описан приход, а не расход прибыли. В этом главная разница и основная суть работы. Но, несмотря на всю простоту ведения документации, в реальной жизни все гораздо сложнее, поскольку наслаивается множество разнообразных факторов. Именно по этой причине необходимо быть крайне внимательным, и соблюдать все правила ведения документов, записывая в них каждую проведенную операцию.

Учет взаиморасчетов с клиентами

Учет взаиморасчета с клиентами - это одна из самых ответственных задач. Здесь ни в коем случае нельзя ошибиться, поскольку обиженный клиент, который не дополучил своих кровных денег, может навлечь на компанию настоящий кризис. Узнайте больше о учете расчетов с покупателями >> Это еще раз говорит о том, что крайне важно вести учет всему, что совершается с контрагентами.

Итак, необходимо рассмотреть какие есть необходимые действия в том случае, если контрагентами используется оплата в различной валюте. Стоит сказать о том, что бухгалтерия подготовлена на этот счет и имеет различные формы и бланки, чтобы принять любую валюту. Так, учет расчетов может с легкостью проходить и в валюте.

Рассчитываемся с персоналом

В тот момент, когда приходит время рассчитываться с персоналом, бухгалтерия открывает ведомости, которые касаются только сотрудников. В ведомостях хранится вся информация о том, когда и в каком размере был выплачен аванс, кто получил премию, а кто напротив, штраф. Как правило, порядок учета и выплат формируется от старших по должности или званию до простых сотрудников.

Но несмотря на то, что бухгалтерия прилаживает массу усилий для того, чтобы все возложенные на нее задачи были выполнены идеально, рано или поздно происходит сбой. И чтобы его избежать, лучше перестать делать все вручную и контролировать взаиморасчеты при помощи автоматизации.

Так, Класс365 сможет стать лучшим вариантом для комплексной автоматизации учета и взаиморасчетов, существенно упростив жизнь бухгалтерии и наладив рабочий процесс до состояния идеальности.

Операции с покупателями отражаются аналогично операциям с поставщиками:

должен быть создан договор с видом "С покупателем";

документы отгрузки покупателю увеличивают его долг (дебиторскую задолженность);

документы оплаты от покупателя уменьшают его долг перед предприятием.

По комиссионной торговле долг у комиссионера возникает только после формирования "Отчета комиссионера о продажах". Долг за невозвращенную возвратную тару устанавливается документом "Корректировка долга по возвратной таре".

При проведении документов, отражающих операции с покупателями, регистрируется такая информация:

при реализации покупателю ТМЦ или услуг (документом "Реализация товаров и услуг") увеличивается долг покупателя (приход в остаточном регистре накопления " Взаиморасчеты с контрагентами ");

при возврате товаров покупателем (документом " Возврат товаров от покупателя ") уменьшается долг покупателя (приход "сторно" в остаточном регистре накопления "Взаиморасчеты с контрагентами");

Еще один отчет "Дебиторская задолженность в разрезе интервалов сроков задолженности" позволяет проанализировать контрагентов перед предприятием задолженность по срокам.

Сформировать Настройка... Е нтервал: Увеличивающиеся интервалы яаадодже -І15.02.2005 I нность по интервалам Дебиторска Период: 01.01.2004 Показатели: Сумма взаиморасчетов приход, кон. остаток; Сумма и" width="708" height="518">

Анализ задолженности по интервалам.

При этом задолженности можно сгруппировать по интервалам. Группировки могут быть заданы пользователем самостоятельно. Например, задолженность не более 3 дней, от 4 до 7 дней, от 8 до 15 дней и т.д. Нужно учесть, что в этом отчете, так же как и во всех других взаиморасчетных отчетах, выводятся данные обо всех контрагентах, которые имеют задолженность перед предприятием:

незакрытая задолженность покупателя;

незакрытые авансы поставщику.

Задолженность можно сгруппировать в разрезе договоров, данные можно выводить в валюте договора и в валюте управленческого учета. При выведении сумм в валюте договора имеет смысл добавить дополнительное поле " Валюта взаиморасчетов ".

Другие взаиморасчетные операции

Кроме отражения хозяйственных операций, связанных с получением/продажей товаров, услуг и оплаты за них, в типовом решении еще предусмотрены такие варианты корректировки расчетного сальдо в рамках любого договора:

Ввод начальных остатков - выполняется в случаях, если на момент работы с информационной базой существует задолженность с контрагентами по взаиморасчетам. Такая операция выполняется документом "Корректировка долга" с видом операции "Ввод начальных остатков";

Взаимозачет - взаимное погашение дебиторской и кредиторской задолженности отображается документом "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". При этом можно отражать как простой двусторонний зачет встречных требований, так и сложный зачет между нашей организацией и двумя сторонними контрагентами;

Списание безнадежной задолженности - выполняется в случае истечения срока исковой давности документом "Корректировка долга" с видом операции "Списание задолженности". Сумма задолженности включается в состав доходов или расходов предприятия;

Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого отражаются документом "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности". При этом предполагается как перенос задолженности на другого контрагента, например, по договору уступки требования или перевода долга, так и техническая корректировка - простая переброска задолженности на другой счет или на другой объект аналитического учета (контрагент, договор);

Любые ручные корректировки взаиморасчетов по счетам и регистрам любого вида учета -отражаются специальным документом "Корректировка записей регистров";

Суммы вводятся в валюте, которая определена по договору с контрагентом, как валюта взаиморасчетов. Табличную часть документа можно заполнить автоматически остатками по взаиморасчетам по выбранному контрагенту. При этом суммы заполняются таким образом, чтобы "обнулить" задолженность.

Ввод начальных остатков

Для каждого контрагента отражается свой документ "Корректировка долга" с видом операции "Ввод начальных остатков" в валюте взаиморасчетов, которая указывается в шапке документа.

Документ "Корректировка долга": ввод остатков

На закладках "Кредиторская задолженность" или "Дебиторская задолженность" указываются договор и в зависимости от параметров взаиморасчетов, "Сделка" и "Документ расчетов с контрагентами".

Взаимозачет

Взаимозачет - взаимное погашение дебиторской и кредиторской задолженности отображается документом "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета". При этом можно отражать как простой двусторонний зачет встречных требований, так и сложный зачет между нашей организацией и двумя сторонними контрагентами. Если операция "Проведение взаимозачета" проводится между нашей организацией и одним контрагентом (двусторонний взаимозачет), то реквизиты "Дебитор" и "Кредитор" заполняются одним и тем же сторонним контрагентом. Если в этих реквизитах указаны разные контрагенты, то будет произведен трехсторонний зачет.

Для этого вида операции удобно использовать автозаполнение "по остаткам взаиморасчетов". Контролируемым событием является совпадение сумм зачитываемых дебиторской и кредиторской задолженностей. Если эти суммы равны, в правом нижнем углу документа появляется надпись "ВЗАИМОЗАЧЕТ".

,х. учете! налог, " width="656" height="415">

Документ "Корректировка долга": взаимозачет

Взаимозачет может проводиться в гривнах или в иностранной валюте. Для зачета можно использовать задолженности по договорам, валюта ведения расчетов по которым и соответствует указанной валюте. Если взаимозачеты производятся в гривнах, то сравнение проводится по гривневой сумме взаимозачета. А если же зачеты производятся в иностранной валюте, то задолженности приравниваются по валютной сумме.

Перенос задолженности

Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого отражается документом корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности".

Документ «Корректировка долга»: перенос долга.

При этом предполагается как перенос задолженности на другого контрагента, например, по договору уступки требования или перевода долга, так и техническая корректировка - простая переброска задолженности на другой счет, на другой договор или документ расчетов. Если перенос задолженности осуществляется между счетами или договорами (документами расчетов), то "Контрагент" и "Получатель" в шапке документа заполняются одинаковым значением. А для операций "уступка требований" или "перевод долга" третьему лицу соответственно контрагент и получатель будут разными.

Параметры списываемой задолженности указываются на закладках "Дебиторская задолженность" или "Кредиторская задолженность", заполнить которые можно автоматически по остаткам.

Если в информационной базе учет расчетов с контрагентами ведется документом расчетов, то в качестве нового документа расчетов указывается тот документ, по которому задолженность переносится на новый договор. Если контрагенты разные, то есть, не совпадают, то задолженности считаются погашенными, а в качестве расчетов указывается документ "Корректировка долга".

Списание безнадежной задолженности

Списание безнадежной задолженности - выполняется в случае истечения срока исковой давности документом "Корректировка долга" с видом операции "Списание задолженности".

Документ "Корректировка долга": списание долга

Операция "Списание задолженности" предназначена для списания как кредиторской, так и дебиторской задолженности. Для разделения вида задолженности используются соответствующие закладки. В составе управленческих затрат списанная дебиторская задолженность не отражается.

Акт сверки взаиморасчетов

Документ предуготовленный для проведения сверки взаиморасчетов организации с контрагентами.

Документ "Акт сверки взаиморасчетов"

Сверка взаиморасчетов с контрагентами может быть проведена по всем договорам и также по конкретному договору. Также можно указать период, за который нужно провести сверку. Когда период не указан, то произойдет сверка по всем операциям с контрагентом, сраженным с момента ведения учета в информационной базе. Сверка расчетов может производиться как в иностранной валюте, так и в гривнах. Если указан договор, то валюта сверки определяется договором.

Заполнение табличных частей "По данным организации" и "По данным контрагента" производится автоматически по кнопке "Заполнить". Заполненные данные можно отредактировать вручную.

На закладке "Дополнительно" можно указать фамилии представителей организации и контрагента, которые будут подписывать акт. После того как сверка расчетов проведена, информацию можно защитить от изменений, это можно сделать установив флажок "Сверка согласована". После того, как установили этот флажок все реквизиты документа, кроме информации о представителях, будут защищены от изменений.

Документ " Акт сверки взаиморасчетов " не формирует движений в учетных регистрах и используется для формирования печатной формы акта сверки.

Нас находят: корректировка долга в 1с 8 2 списание кредиторской задолженности , виды взаиморасчетов в 1с 8 2 , взаиморасчеты с покупателями, корректировка долга в 1с 8 2 проведение взаимозачета, корректировка долга в 1с 8 2 перенос задолженности, перенос задолженности в 1с 8 2, корректировка долга в 1с 8 2 списание дебиторской задолженности, взаимозачеты с контрагентами, Сверка взаиморасчетов с поставщиками, корректировка долга в 1с 8 2 списание задолженности